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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 872.00 | 228 122.00 | 227 750.00 | 455 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 344.00 | 243 122.00 | 231 222.00 | 474 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 239.00 | | 257 239.00 | 257 239.00 |
BZ Autres créances | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
CF Disponibilités | 177 676.00 | | 177 676.00 | 177 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 692.00 | | 510 692.00 | 510 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 037.00 | 243 122.00 | 741 914.00 | 985 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
DH Report à nouveau | | -10 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 475.00 | 31 302.00 | | 56 475.00 |
DL TOTAL (I) | 126 931.00 | 70 455.00 | | 126 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 240.00 | 363 021.00 | | 303 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 711.00 | 37 464.00 | | 61 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 3 904.00 | | 28 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 517.00 | 96 208.00 | | 88 517.00 |
EA Autres dettes | 132 913.00 | 97 673.00 | | 132 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 031.00 | 197 786.00 | | 250 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 914.00 | 668 727.00 | | 741 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 402.00 | 351 150.00 | | 433 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 913.00 | 132 913.00 | | 132 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 257 240.00 | | | 257 240.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 241.00 | 121 660.00 | 181 581.00 | 303 241.00 |
VI Groupe et associés | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 759.00 | 334 759.00 | | 334 759.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 984.00 | 433 403.00 | 181 581.00 | 614 984.00 |