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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 222.00 | 277 263.00 | 224 958.00 | 502 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 721.00 | 292 263.00 | 228 457.00 | 520 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 077.00 | | 246 077.00 | 246 077.00 |
BZ Autres créances | 97 999.00 | | 97 999.00 | 97 999.00 |
CF Disponibilités | 109 622.00 | | 109 622.00 | 109 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 006.00 | | 463 006.00 | 463 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 727.00 | 292 263.00 | 691 464.00 | 983 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 931.00 | | | 71 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
DL TOTAL (I) | 154 109.00 | | | 154 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 866.00 | | | 277 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 614.00 | | | 130 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 355.00 | | | 537 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 464.00 | | | 691 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 037.00 | | | 402 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 246 077.00 | 246 077.00 | | 246 077.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 867.00 | 142 549.00 | 135 318.00 | 277 867.00 |
VI Groupe et associés | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 484.00 | 337 484.00 | | 337 484.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 845.00 | 394 527.00 | 135 318.00 | 529 845.00 |