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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BT Marchandises | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
BZ Autres créances | 191 134.00 | | 191 134.00 | 191 134.00 |
CF Disponibilités | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 008.00 | | 233 008.00 | 233 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 083.00 | | 233 083.00 | 233 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
DH Report à nouveau | -32 334.00 | | | -32 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 144.00 | -32 334.00 | | -63 144.00 |
DL TOTAL (I) | -63 709.00 | -565.00 | | -63 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 801.00 | 23 568.00 | | 5 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 442.00 | 172 015.00 | | 190 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 548.00 | 103 881.00 | | 100 548.00 |
EA Autres dettes | | 1 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 792.00 | 301 055.00 | | 296 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 083.00 | 300 489.00 | | 233 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 232.00 | | 104 232.00 | 104 232.00 |
FG Production vendue services | 1 518 562.00 | | 1 518 562.00 | 1 518 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 794.00 | | 1 622 794.00 | 1 622 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 320.00 | |
GE Autres charges | | | 138 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 967.00 | -1 345.00 | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 671.00 | 1 703 025.00 | | 1 657 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 816.00 | 1 735 359.00 | | 1 720 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 144.00 | -32 334.00 | | -63 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VB T. V. A. | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
VC Groupe et associés | 149 927.00 | | | 149 927.00 |
VP Divers | 901.00 | | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 708.00 | 215 633.00 | 75.00 | 215 708.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 992.00 | 290 992.00 | | 290 992.00 |