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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BT Marchandises | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 538.00 | | 81 538.00 | 81 538.00 |
BZ Autres créances | 214 575.00 | | 214 575.00 | 214 575.00 |
CF Disponibilités | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 794.00 | | 320 794.00 | 320 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 869.00 | | 320 869.00 | 320 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
DH Report à nouveau | -96 824.00 | -95 479.00 | | -96 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 351.00 | -1 345.00 | | 61 351.00 |
DL TOTAL (I) | -3 704.00 | -65 055.00 | | -3 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 357.00 | 14 674.00 | | 13 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 779.00 | 175 504.00 | | 192 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 451.00 | 105 678.00 | | 114 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 572.00 | 295 856.00 | | 324 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 869.00 | 230 802.00 | | 320 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 215.00 | 295 856.00 | | 311 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 696.00 | | 106 696.00 | 106 696.00 |
FG Production vendue services | 1 722 452.00 | | 1 722 452.00 | 1 722 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 149.00 | | 1 829 149.00 | 1 829 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 317.00 | |
GE Autres charges | | | 155 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 029.00 | 23 117.00 | | 5 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 029.00 | 23 117.00 | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 029.00 | 23 117.00 | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 576.00 | 1 656 137.00 | | 1 882 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 225.00 | 1 657 482.00 | | 1 821 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 351.00 | -1 345.00 | | 61 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 196.00 | 196.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196.00 | 196.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 196.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 779.00 | 192 779.00 | | 192 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
VB T. V. A. | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VC Groupe et associés | 167 771.00 | 167 771.00 | | 167 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 134.00 | 304 134.00 | | 304 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 215.00 | 311 215.00 | | 311 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |