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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BT Marchandises | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
BZ Autres créances | 724 878.00 | | 724 878.00 | 724 878.00 |
CF Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 958.00 | | 785 958.00 | 785 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 033.00 | | 786 033.00 | 786 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
DH Report à nouveau | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 515.00 | -3 991.00 | | -74 515.00 |
DL TOTAL (I) | 29 493.00 | 104 008.00 | | 29 493.00 |
DP Provisions pour risques | 31 251.00 | 11 171.00 | | 31 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 251.00 | 11 171.00 | | 31 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054.00 | 2 101.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 588.00 | 517 926.00 | | 632 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 647.00 | 112 158.00 | | 91 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 289.00 | 632 185.00 | | 725 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 033.00 | 747 364.00 | | 786 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 235.00 | 632 185.00 | | 724 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 808 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 080.00 | |
GE Autres charges | | | 13 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 403.00 | 884 990.00 | | 1 094 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 918.00 | 888 981.00 | | 1 168 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 515.00 | -3 991.00 | | -74 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 588.00 | 632 588.00 | | 632 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VB T. V. A. | 100 889.00 | 100 889.00 | | 100 889.00 |
VC Groupe et associés | 245 697.00 | 245 697.00 | | 245 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VP Divers | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 113.00 | 266 113.00 | | 266 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 581.00 | 769 506.00 | 75.00 | 769 581.00 |
VW T.V.A. | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 235.00 | 724 235.00 | | 724 235.00 |