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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BT Marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
BZ Autres créances | 679 628.00 | | 679 628.00 | 679 628.00 |
CF Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 289.00 | | 747 289.00 | 747 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 364.00 | | 747 364.00 | 747 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 499.00 | 26 270.00 | | 102 499.00 |
DH Report à nouveau | | -35 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 991.00 | 111 703.00 | | -3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 104 008.00 | 107 999.00 | | 104 008.00 |
DP Provisions pour risques | 11 171.00 | 9 696.00 | | 11 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 171.00 | 9 696.00 | | 11 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 721.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 101.00 | 2 359.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 926.00 | 202 927.00 | | 517 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 158.00 | 71 557.00 | | 112 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 185.00 | 291 564.00 | | 632 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 364.00 | 409 259.00 | | 747 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 185.00 | 291 564.00 | | 632 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
FG Production vendue services | 768 912.00 | | 768 912.00 | 768 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 863.00 | | 787 863.00 | 787 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 13 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 990.00 | 1 877 098.00 | | 884 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 981.00 | 1 765 395.00 | | 888 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 991.00 | 111 703.00 | | -3 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 696.00 | 1 475.00 | | 9 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 696.00 | 1 475.00 | | 9 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 926.00 | 517 926.00 | | 517 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VB T. V. A. | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
VC Groupe et associés | 320 411.00 | 320 411.00 | | 320 411.00 |
VP Divers | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 647.00 | 231 647.00 | | 231 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 231.00 | 731 231.00 | | 731 231.00 |
VW T.V.A. | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 084.00 | 630 084.00 | | 630 084.00 |