| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BT Marchandises | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
BZ Autres créances | 318 368.00 | | 318 368.00 | 318 368.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 184.00 | | 409 184.00 | 409 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 259.00 | | 409 259.00 | 409 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
DH Report à nouveau | -35 473.00 | -96 824.00 | | -35 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 703.00 | 61 351.00 | | 111 703.00 |
DL TOTAL (I) | 107 999.00 | -3 704.00 | | 107 999.00 |
DP Provisions pour risques | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 721.00 | 3 985.00 | | 14 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 359.00 | 13 357.00 | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 927.00 | 192 779.00 | | 202 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 557.00 | 114 451.00 | | 71 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 564.00 | 324 572.00 | | 291 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 259.00 | 320 869.00 | | 409 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 504.00 | | 90 504.00 | 90 504.00 |
FG Production vendue services | 1 745 393.00 | | 1 745 393.00 | 1 745 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 897.00 | | 1 835 897.00 | 1 835 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 696.00 | |
GE Autres charges | | | 146 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 098.00 | 1 882 576.00 | | 1 877 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 395.00 | 1 821 225.00 | | 1 765 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 703.00 | 61 351.00 | | 111 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 927.00 | 202 927.00 | | 202 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
VB T. V. A. | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VC Groupe et associés | 261 561.00 | 261 561.00 | | 261 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 671.00 | 391 671.00 | | 391 671.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 205.00 | 289 205.00 | | 289 205.00 |