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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 764 834.00 | | 1 764 834.00 | 1 764 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166.00 | 2 367.00 | 3 799.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 428.00 | 29 726.00 | 107 702.00 | 137 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 466.00 | | 114 466.00 | 114 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 544.00 | 32 093.00 | 1 991 451.00 | 2 023 544.00 |
BT Marchandises | 220 895.00 | 6 936.00 | 213 959.00 | 220 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
BZ Autres créances | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
CF Disponibilités | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 109.00 | 6 936.00 | 400 173.00 | 407 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 653.00 | 39 029.00 | 2 391 624.00 | 2 430 653.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 92 755.00 | | | 92 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 608.00 | | | 186 608.00 |
DL TOTAL (I) | 411 364.00 | | | 411 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 403.00 | | | 1 459 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 884.00 | | | 220 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 475.00 | | | 178 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 260.00 | | | 1 980 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 624.00 | | | 2 391 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 490.00 | | | 656 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 884.00 | 220 884.00 | | 220 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 475.00 | 178 475.00 | | 178 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 430.00 | 78 964.00 | 114 466.00 | 193 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 260.00 | 656 490.00 | 567 279.00 | 1 980 260.00 |