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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 764 834.00 | | 1 764 834.00 | 1 764 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 628.00 | 5 356.00 | 2 272.00 | 7 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 428.00 | 61 012.00 | 76 416.00 | 137 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 359.00 | | 122 359.00 | 122 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 968.00 | 66 368.00 | 1 970 600.00 | 2 036 968.00 |
BT Marchandises | 215 140.00 | 1 190.00 | 213 950.00 | 215 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BZ Autres créances | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CF Disponibilités | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 753.00 | 1 190.00 | 325 564.00 | 326 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 721.00 | 67 557.00 | 2 296 164.00 | 2 363 721.00 |
CU Autres participations | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 439 254.00 | | | 439 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 187.00 | | | 190 187.00 |
DL TOTAL (I) | 761 441.00 | | | 761 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 459.00 | | | 1 188 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 432.00 | | | 159 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 723.00 | | | 1 534 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 164.00 | | | 2 296 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 951.00 | | | 437 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 750.00 | 96 750.00 | 50 000.00 | 146 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 432.00 | 159 432.00 | | 159 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188 459.00 | 141 688.00 | 594 482.00 | 1 188 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 808.00 | 122 359.00 | | 71 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 723.00 | 437 951.00 | 644 482.00 | 1 534 723.00 |