| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 764 834.00 | | 1 764 834.00 | 1 764 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 390.00 | 90 584.00 | 48 805.00 | 139 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 029.00 | | 128 029.00 | 128 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 601.00 | 98 212.00 | 1 948 389.00 | 2 046 601.00 |
BT Marchandises | 190 812.00 | 1 291.00 | 189 522.00 | 190 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
BZ Autres créances | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CF Disponibilités | 136 101.00 | | 136 101.00 | 136 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 522.00 | 1 291.00 | 404 231.00 | 405 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 124.00 | 99 503.00 | 2 352 621.00 | 2 452 124.00 |
CU Autres participations | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 849 695.00 | | | 849 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 031.00 | | | 165 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 725.00 | | | 1 146 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 902.00 | | | 904 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 896.00 | | | 1 205 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 621.00 | | | 2 352 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 405.00 | | | 449 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 575.00 | 14 637.00 | | 83 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 575.00 | 14 637.00 | | 83 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 521.00 | 1 291.00 | 8 521.00 | 8 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 521.00 | 1 291.00 | 8 521.00 | 8 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 521.00 | 1 291.00 | 8 521.00 | 8 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 029.00 | | 128 029.00 | 128 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 902.00 | 148 412.00 | 611 024.00 | 904 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 639.00 | 78 609.00 | 128 029.00 | 206 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 896.00 | 449 405.00 | 611 024.00 | 1 205 896.00 |