| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 764 834.00 | | 1 764 834.00 | 1 764 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 439.00 | 104 556.00 | 39 883.00 | 144 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 166.00 | | 152 166.00 | 152 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 637.00 | 112 184.00 | 1 964 454.00 | 2 076 637.00 |
BT Marchandises | 190 623.00 | | 190 623.00 | 190 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 304.00 | | 79 304.00 | 79 304.00 |
BZ Autres créances | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CF Disponibilités | 165 314.00 | | 165 314.00 | 165 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 135.00 | | 447 135.00 | 447 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 772.00 | 112 184.00 | 2 411 589.00 | 2 523 772.00 |
CU Autres participations | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 822 725.00 | | | 822 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 931.00 | | | 230 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 656.00 | | | 1 365 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 129.00 | | | 758 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 708.00 | | | 221 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 932.00 | | | 1 045 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 589.00 | | | 2 411 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 120.00 | | | 439 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 212.00 | 13 972.00 | | 98 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 212.00 | 13 972.00 | | 98 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243 364.00 | 91 198.00 | 152 166.00 | 243 364.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 708.00 | 221 708.00 | | 221 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 166.00 | | 152 166.00 | 152 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 129.00 | 151 317.00 | 592 220.00 | 758 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 198.00 | 91 198.00 | | 91 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 364.00 | 91 198.00 | 152 166.00 | 243 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 932.00 | 439 120.00 | 592 220.00 | 1 045 932.00 |