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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 764 834.00 | | 1 764 834.00 | 1 764 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 628.00 | 3 635.00 | 3 993.00 | 7 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 428.00 | 45 438.00 | 91 990.00 | 137 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 752.00 | | 121 752.00 | 121 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 110.00 | 49 074.00 | 1 986 037.00 | 2 035 110.00 |
BT Marchandises | 211 555.00 | | 211 555.00 | 211 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
BZ Autres créances | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CF Disponibilités | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 843.00 | | 377 843.00 | 377 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 954.00 | 49 074.00 | 2 363 880.00 | 2 412 954.00 |
CU Autres participations | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 279 364.00 | | | 279 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 891.00 | | | 184 891.00 |
DL TOTAL (I) | 596 254.00 | | | 596 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 518.00 | | | 1 325 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 012.00 | | | 184 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 263.00 | | | 202 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 625.00 | | | 1 767 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 880.00 | | | 2 363 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 733.00 | | | 460 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 012.00 | 64 012.00 | 120 000.00 | 184 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 263.00 | 202 263.00 | | 202 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325 518.00 | 138 626.00 | 580 721.00 | 1 325 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 203.00 | 62 451.00 | 121 752.00 | 184 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 625.00 | 460 733.00 | 700 721.00 | 1 767 625.00 |