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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 473.00 | 4 042.00 | 19 431.00 | 23 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 473.00 | 4 042.00 | 19 431.00 | 23 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
060 Stock marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
072 Créances – Autres | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
084 Disponibilités | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
110 Total général Actif | 106 469.00 | 4 042.00 | 102 426.00 | 106 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 892.00 | 43 383.00 | | 52 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 144.00 | 45 099.00 | | 40 144.00 |
222 Production stockée | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 081.00 | 88 482.00 | | 143 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 719.00 | 31 934.00 | | 72 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | -340.00 | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 902.00 | 11 032.00 | | 8 902.00 |
242 Autres charges externes. | 22 561.00 | 20 445.00 | | 22 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 632.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
252 Charges sociales | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 567.00 | 475.00 | | 3 567.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 155.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 807.00 | 64 333.00 | | 135 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 274.00 | 24 149.00 | | 7 274.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 3 622.00 | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 170.00 | 20 527.00 | | 6 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 688.00 | | | 7 688.00 |