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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 301.00 | 37 316.00 | 30 985.00 | 68 301.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 776.00 | 37 316.00 | 31 460.00 | 68 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
060 Stock marchandises | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 987.00 | 5 346.00 | 1 641.00 | 6 987.00 |
072 Créances – Autres | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
084 Disponibilités | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 134.00 | 5 346.00 | 43 788.00 | 49 134.00 |
110 Total général Actif | 117 910.00 | 42 662.00 | 75 249.00 | 117 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 644.00 | 143 279.00 | | 10 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 850.00 | 21 984.00 | | 139 850.00 |
222 Production stockée | 4 339.00 | -1 975.00 | | 4 339.00 |
230 Autres produits | 10 633.00 | 4 480.00 | | 10 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 466.00 | 167 767.00 | | 165 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 431.00 | 22 220.00 | | 32 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 210.00 | -2 912.00 | | -3 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 313.00 | 35 185.00 | | 33 313.00 |
242 Autres charges externes. | 35 665.00 | 40 952.00 | | 35 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 1 007.00 | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 468.00 | 30 030.00 | | 31 468.00 |
252 Charges sociales | 11 369.00 | 11 081.00 | | 11 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 797.00 | 10 973.00 | | 11 797.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 113.00 | | |
262 Autres charges | 6 425.00 | 353.00 | | 6 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 491.00 | 161 002.00 | | 160 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 975.00 | 6 766.00 | | 4 975.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 368.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 392.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 516.00 | 6 026.00 | | 4 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 423.00 | | | 6 423.00 |