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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 301.00 | 47 329.00 | 20 972.00 | 68 301.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 776.00 | 47 329.00 | 21 447.00 | 68 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 543.00 | 5 346.00 | 13 197.00 | 18 543.00 |
072 Créances – Autres | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
084 Disponibilités | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 367.00 | 5 346.00 | 52 021.00 | 57 367.00 |
110 Total général Actif | 126 143.00 | 52 675.00 | 73 469.00 | 126 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 469.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 568.00 | 10 644.00 | | 3 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 640.00 | 139 850.00 | | 161 640.00 |
222 Production stockée | -8 265.00 | 4 339.00 | | -8 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 2 423.00 | 10 633.00 | | 2 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 766.00 | 165 466.00 | | 159 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 183.00 | 32 431.00 | | 26 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 300.00 | -3 210.00 | | 3 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 982.00 | 33 313.00 | | 28 982.00 |
242 Autres charges externes. | 44 544.00 | 35 665.00 | | 44 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 1 233.00 | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 781.00 | 31 468.00 | | 26 781.00 |
252 Charges sociales | 10 885.00 | 11 369.00 | | 10 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 013.00 | 11 797.00 | | 10 013.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6 425.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 164.00 | 160 491.00 | | 152 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 602.00 | 4 975.00 | | 7 602.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 265.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 207.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 234.00 | 4 516.00 | | 7 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |