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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 503.00 | 54 755.00 | 14 748.00 | 69 503.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 978.00 | 54 755.00 | 15 223.00 | 69 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
060 Stock marchandises | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 146.00 | 5 346.00 | 29 800.00 | 35 146.00 |
072 Créances – Autres | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
084 Disponibilités | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 231.00 | 5 346.00 | 95 885.00 | 101 231.00 |
110 Total général Actif | 171 209.00 | 60 101.00 | 111 108.00 | 171 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 373.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 525.00 | 3 568.00 | | 4 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 923.00 | 161 640.00 | | 103 923.00 |
222 Production stockée | 19 127.00 | -8 265.00 | | 19 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 400.00 | | |
230 Autres produits | 15 748.00 | 2 423.00 | | 15 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 322.00 | 159 766.00 | | 143 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 914.00 | 26 183.00 | | 14 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 120.00 | 3 300.00 | | -1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 610.00 | 28 982.00 | | 37 610.00 |
242 Autres charges externes. | 43 887.00 | 44 544.00 | | 43 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 1 475.00 | | 1 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 321.00 | 26 781.00 | | 23 321.00 |
252 Charges sociales | 11 048.00 | 10 885.00 | | 11 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 426.00 | 10 013.00 | | 7 426.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 566.00 | 152 164.00 | | 138 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 756.00 | 7 602.00 | | 4 756.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | 5.00 | | 292.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 155.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 218.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 978.00 | 7 234.00 | | 4 978.00 |