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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 642.00 | 16 374.00 | 21 268.00 | 37 642.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 117.00 | 16 374.00 | 21 743.00 | 38 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
060 Stock marchandises | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
072 Créances – Autres | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
084 Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
110 Total général Actif | 79 561.00 | 16 374.00 | 63 187.00 | 79 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 942.00 | 140 577.00 | | 122 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 627.00 | 40 870.00 | | 13 627.00 |
222 Production stockée | -15 427.00 | -28 704.00 | | -15 427.00 |
230 Autres produits | 1 695.00 | 56.00 | | 1 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 837.00 | 152 800.00 | | 122 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 750.00 | 30 922.00 | | 46 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 726.00 | -600.00 | | -11 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 461.00 | 27 607.00 | | 29 461.00 |
242 Autres charges externes. | 40 027.00 | 29 085.00 | | 40 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 1 300.00 | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 444.00 | 23 298.00 | | 22 444.00 |
252 Charges sociales | 11 170.00 | 11 538.00 | | 11 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 771.00 | 6 044.00 | | 7 771.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 378.00 | 129 221.00 | | 147 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 541.00 | 23 579.00 | | -24 541.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 292.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 816.00 | | |
294 Charges financières | 300.00 | 244.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 3 046.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 837.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 014.00 | 21 560.00 | | -25 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 889.00 | | | 13 889.00 |