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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 060.00 | | 206 060.00 | 206 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 655.00 | 14 471.00 | 57 183.00 | 71 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 022.00 | 21 807.00 | 97 215.00 | 119 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 702.00 | 36 278.00 | 401 423.00 | 437 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BT Marchandises | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 604.00 | 4 609.00 | 60 994.00 | 65 604.00 |
BZ Autres créances | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CF Disponibilités | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 104.00 | 4 609.00 | 223 494.00 | 228 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 806.00 | 40 888.00 | 624 918.00 | 665 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
DL TOTAL (I) | 97 058.00 | | | 97 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 495.00 | | | 234 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 193.00 | | | 112 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
EA Autres dettes | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 860.00 | | | 527 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 918.00 | | | 624 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 801.00 | | | 339 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 983.00 | | | 350 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 140.00 | 25 139.00 | | 11 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | 25 139.00 | | 11 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 194.00 | 112 194.00 | | 112 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
UX Autres créances clients | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 495.00 | 46 436.00 | 179 511.00 | 234 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 117.00 | 121 153.00 | 40 965.00 | 162 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 860.00 | 339 801.00 | 179 511.00 | 527 860.00 |