| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 060.00 | | 206 060.00 | 206 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 105.00 | 38 371.00 | 31 733.00 | 70 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 757.00 | 48 135.00 | 61 622.00 | 109 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 194.00 | 86 506.00 | 341 687.00 | 428 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BT Marchandises | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 620.00 | 3 109.00 | 54 511.00 | 57 620.00 |
BZ Autres créances | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CF Disponibilités | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 337.00 | 3 109.00 | 219 227.00 | 222 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 531.00 | 89 616.00 | 560 915.00 | 650 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 273.00 | | | 96 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
DL TOTAL (I) | 189 450.00 | | | 189 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 329.00 | | | 142 329.00 |
EA Autres dettes | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 464.00 | | | 371 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 915.00 | | | 560 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 078.00 | | | 274 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
FG Production vendue services | 1 319 472.00 | | 1 319 472.00 | 1 319 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 595.00 | | 1 328 595.00 | 1 328 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 8 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 679.00 | | | 1 348 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 602.00 | | | 1 256 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 378.00 | | 4 719.00 | 434 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 902.00 | 428 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 902.00 | 179 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 060.00 | | | 206 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 075.00 | | 3 690.00 | 187 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 242.00 | | 1 029.00 | 41 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 817.00 | 32 676.00 | 7 987.00 | 61 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 817.00 | 32 676.00 | 7 987.00 | 61 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
UX Autres créances clients | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 504.00 | 49 118.00 | 97 386.00 | 146 504.00 |
VI Groupe et associés | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
VP Divers | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 758.00 | 95 758.00 | | 95 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 789.00 | 126 518.00 | 42 271.00 | 168 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 465.00 | 274 079.00 | 97 386.00 | 371 465.00 |