| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 060.00 | | 206 060.00 | 206 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 105.00 | 58 823.00 | 11 282.00 | 70 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 748.00 | 73 519.00 | 37 229.00 | 110 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 856.00 | 132 342.00 | 298 514.00 | 430 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
BZ Autres créances | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
CF Disponibilités | 263 105.00 | | 263 105.00 | 263 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 543.00 | | 387 543.00 | 387 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 399.00 | 132 342.00 | 686 057.00 | 818 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 269.00 | | | 147 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 166.00 | | | -44 166.00 |
DL TOTAL (I) | 104 203.00 | | | 104 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 495.00 | | | 212 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 332.00 | | | 155 332.00 |
EA Autres dettes | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 847.00 | | | 120 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 854.00 | | | 581 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 057.00 | | | 686 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 305.00 | | | 573 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 995.00 | | 1 861.00 | 428 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 060.00 | | | 206 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 863.00 | | 990.00 | 179 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 072.00 | | 871.00 | 43 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 383.00 | 19 959.00 | | 112 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 383.00 | 19 959.00 | | 112 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 847.00 | 120 847.00 | | 120 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
UX Autres créances clients | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VC Groupe et associés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 202.00 | 203 653.00 | 8 549.00 | 212 202.00 |
VI Groupe et associés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
VP Divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 801.00 | 101 858.00 | 43 943.00 | 145 801.00 |
VW T.V.A. | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 854.00 | 573 305.00 | 8 549.00 | 581 854.00 |