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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 060.00 | | 206 060.00 | 206 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 105.00 | 50 592.00 | 19 513.00 | 70 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 758.00 | 61 791.00 | 47 967.00 | 109 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 995.00 | 112 383.00 | 316 612.00 | 428 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BT Marchandises | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
BZ Autres créances | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CF Disponibilités | 67 013.00 | | 67 013.00 | 67 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 408.00 | | 197 408.00 | 197 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 403.00 | 112 383.00 | 514 020.00 | 626 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 351.00 | | | 88 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
DL TOTAL (I) | 148 369.00 | | | 148 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 652.00 | | | 365 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 020.00 | | | 514 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 537.00 | | | 312 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
FG Production vendue services | 870 810.00 | | 870 810.00 | 870 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 091.00 | | 877 091.00 | 877 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | | | -2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 213.00 | | | 883 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 295.00 | | | 824 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 194.00 | | 801.00 | 428 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 060.00 | | | 206 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 863.00 | | | 179 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 271.00 | | 801.00 | 42 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 507.00 | 25 876.00 | | 86 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 507.00 | 25 876.00 | | 86 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
UX Autres créances clients | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VC Groupe et associés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 450.00 | 44 335.00 | 53 115.00 | 97 450.00 |
VI Groupe et associés | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 906.00 | 109 834.00 | 43 072.00 | 152 906.00 |
VW T.V.A. | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 652.00 | 312 537.00 | 53 115.00 | 365 652.00 |