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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 060.00 | | 206 060.00 | 206 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 105.00 | 64 255.00 | 5 850.00 | 70 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 687.00 | 85 516.00 | 49 170.00 | 134 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 942.00 | 149 772.00 | 306 170.00 | 455 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
BZ Autres créances | 100 741.00 | | 100 741.00 | 100 741.00 |
CF Disponibilités | 98 599.00 | | 98 599.00 | 98 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 733.00 | | 272 733.00 | 272 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 675.00 | 149 772.00 | 578 903.00 | 728 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
DL TOTAL (I) | 137 244.00 | | | 137 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 250.00 | | | 167 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 566.00 | | | 115 566.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 008.00 | | | 92 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 660.00 | | | 441 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 903.00 | | | 578 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 340.00 | | | 315 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 856.00 | | 25 086.00 | 430 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 060.00 | | | 206 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 853.00 | | 23 939.00 | 180 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 943.00 | | 1 147.00 | 43 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 342.00 | 17 429.00 | | 132 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 342.00 | 17 429.00 | | 132 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
UX Autres créances clients | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VC Groupe et associés | 95 479.00 | 95 479.00 | | 95 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 968.00 | 33 008.00 | 133 960.00 | 166 968.00 |
VI Groupe et associés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 762.00 | 158 672.00 | 45 090.00 | 203 762.00 |
VW T.V.A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 660.00 | 307 700.00 | 133 960.00 | 441 660.00 |