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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 132 276.00 | 14 854.00 | 117 421.00 | 132 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 572.00 | 12 433.00 | 35 139.00 | 47 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 334.00 | 31 897.00 | 134 437.00 | 166 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 020.00 | 59 184.00 | 1 403 836.00 | 1 463 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CF Disponibilités | 305 839.00 | | 305 839.00 | 305 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 440.00 | | 332 440.00 | 332 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 460.00 | 59 184.00 | 1 736 276.00 | 1 795 460.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 080.00 | | | -22 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 445.00 | | | 147 445.00 |
DL TOTAL (I) | 135 366.00 | | | 135 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 481.00 | | | 776 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 398.00 | | | 610 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 910.00 | | | 1 600 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 276.00 | | | 1 736 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 388.00 | | | 967 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 178.00 | | 1 019 178.00 | 1 019 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 178.00 | | 1 019 178.00 | 1 019 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 509.00 | | | 1 029 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 064.00 | | | 882 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 445.00 | | | 147 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 398.00 | 610 398.00 | | 610 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 375.00 | 7 587.00 | 16 788.00 | 24 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 910.00 | 967 387.00 | 603 880.00 | 1 600 910.00 |