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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 132 276.00 | 56 847.00 | 75 429.00 | 132 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 278.00 | 43 479.00 | 8 800.00 | 52 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 648.00 | 122 293.00 | 52 355.00 | 174 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 040.00 | 222 619.00 | 1 253 421.00 | 1 476 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 131 188.00 | | 131 188.00 | 131 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 825.00 | | 154 825.00 | 154 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 865.00 | 222 619.00 | 1 408 246.00 | 1 630 865.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 277.00 | | | 298 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
DL TOTAL (I) | 397 891.00 | | | 397 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 989.00 | | | 349 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 352.00 | | | 616 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 355.00 | | | 1 010 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 246.00 | | | 1 408 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 052.00 | | | 809 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 062.00 | | 238 062.00 | 238 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 062.00 | | 238 062.00 | 238 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 419.00 | | | 245 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 804.00 | | | 156 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 851.00 | 54 768.00 | | 167 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 851.00 | 54 768.00 | | 167 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 352.00 | 616 352.00 | | 616 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 989.00 | 148 685.00 | 201 304.00 | 349 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 426.00 | 23 638.00 | 16 788.00 | 40 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 355.00 | 809 052.00 | 201 304.00 | 1 010 355.00 |