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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 132 276.00 | 83 229.00 | 49 046.00 | 132 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 270.00 | 52 501.00 | 769.00 | 53 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 648.00 | 155 192.00 | 19 456.00 | 174 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 888.00 | 290 922.00 | 1 188 966.00 | 1 479 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CF Disponibilités | 179 044.00 | | 179 044.00 | 179 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 329.00 | | 200 329.00 | 200 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 217.00 | 290 922.00 | 1 389 295.00 | 1 680 217.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 871.00 | | | 425 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
DL TOTAL (I) | 531 471.00 | | | 531 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 291.00 | | | 208 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 352.00 | | | 616 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 824.00 | | | 857 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 295.00 | | | 1 389 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 034.00 | | | 797 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 106.00 | | 155 106.00 | 155 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 106.00 | | 155 106.00 | 155 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 320.00 | | | 190 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 631.00 | 19 291.00 | | 271 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 631.00 | 19 291.00 | | 271 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 352.00 | 616 352.00 | | 616 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 291.00 | 147 501.00 | 60 790.00 | 208 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 929.00 | 21 285.00 | 19 644.00 | 40 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 824.00 | 797 034.00 | 60 790.00 | 857 824.00 |