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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 132 276.00 | 42 849.00 | 89 426.00 | 132 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 278.00 | 33 023.00 | 19 255.00 | 52 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 648.00 | 91 978.00 | 82 669.00 | 174 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 040.00 | 167 851.00 | 1 308 189.00 | 1 476 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CF Disponibilités | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 394.00 | 167 851.00 | 1 380 543.00 | 1 548 394.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 056.00 | | | 212 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
DL TOTAL (I) | 309 276.00 | | | 309 276.00 |
DP Provisions pour risques | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 626.00 | | | 494 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 352.00 | | | 516 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 419.00 | | | 1 064 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 543.00 | | | 1 380 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 028.00 | | | 715 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 289.00 | | 239 289.00 | 239 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 289.00 | | 239 289.00 | 239 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 937.00 | | | 243 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 716.00 | | | 157 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 424.00 | 6 848.00 | 3 424.00 | 3 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 351.00 | 516 351.00 | | 516 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 626.00 | 145 235.00 | 349 391.00 | 494 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 316.00 | 28 528.00 | 16 788.00 | 45 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 418.00 | 715 027.00 | 349 391.00 | 1 064 418.00 |