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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 132 276.00 | 28 852.00 | 103 424.00 | 132 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 278.00 | 22 567.00 | 29 711.00 | 52 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 648.00 | 61 664.00 | 112 984.00 | 174 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 040.00 | 113 083.00 | 1 362 957.00 | 1 476 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BZ Autres créances | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CF Disponibilités | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 324.00 | | 93 324.00 | 93 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 364.00 | 113 083.00 | 1 456 280.00 | 1 569 364.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 365.00 | | | 124 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
DL TOTAL (I) | 223 056.00 | | | 223 056.00 |
DP Provisions pour risques | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 675.00 | | | 635 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 026.00 | | | 507 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 801.00 | | | 1 229 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 280.00 | | | 1 456 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 997.00 | | | 735 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
FG Production vendue services | 288 636.00 | | 288 636.00 | 288 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 071.00 | | 307 071.00 | 307 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 385.00 | | | 308 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 695.00 | | | 220 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 026.00 | 507 026.00 | | 507 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 675.00 | 141 871.00 | 493 804.00 | 635 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 863.00 | 35 075.00 | 16 788.00 | 51 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 800.00 | 735 996.00 | 493 804.00 | 1 229 800.00 |