| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 989.00 | 860.00 | 3 129.00 | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 882.00 | 709.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 110.00 | 2 242.00 | 3 868.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CF Disponibilités | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 538.00 | | 63 538.00 | 63 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 648.00 | 2 242.00 | 67 406.00 | 69 648.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 677.00 | 20 684.00 | | 6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 20 861.00 | 22 684.00 | | 20 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 6 096.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 631.00 | 7 356.00 | | 32 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 470.00 | 4 596.00 | | 10 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 386.00 | 1 993.00 | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 545.00 | 20 040.00 | | 46 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 406.00 | 42 723.00 | | 67 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 545.00 | 19 568.00 | | 46 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 451.00 | | 178 451.00 | 178 451.00 |
FG Production vendue services | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 517.00 | | 197 517.00 | 197 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 018.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 018.00 | 1 264.00 | | 11 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 638.00 | 1 098.00 | | 2 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 743.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | 9 853.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 10 596.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -5 430.00 | | -1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 536.00 | 183 704.00 | | 208 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 859.00 | 163 021.00 | | 201 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 677.00 | 20 684.00 | | 6 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011.00 | | 3 098.00 | 4 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 6 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 5 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | | 3 098.00 | 3 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | 1 249.00 | 67.00 | 1 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 1 249.00 | 67.00 | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 1 045.00 | | 2 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 525.00 | 3 322.00 | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | 39 305.00 | 27 619.00 | | 39 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 263.00 | 9 476.00 | | 9 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 151.00 | | | 151.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 282.00 | 9 500.00 | | 6 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 310.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 432.00 | 1 355.00 | | 3 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 349.00 | 24 224.00 | | 16 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 427.00 | 21 722.00 | | 28 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 527.00 | 49 917.00 | | 58 527.00 |