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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 617.00 | 4 326.00 | 3 291.00 | 7 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 190.00 | 2 898.00 | 128 292.00 | 131 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 707.00 | 7 724.00 | 133 983.00 | 141 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CF Disponibilités | 271 755.00 | | 271 755.00 | 271 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 297.00 | | 352 297.00 | 352 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 004.00 | 7 724.00 | 486 280.00 | 494 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 476.00 | 52 885.00 | | 57 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 396.00 | 4 591.00 | | 88 396.00 |
DL TOTAL (I) | 148 072.00 | 59 676.00 | | 148 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 775.00 | 116 078.00 | | 200 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 13 302.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 669.00 | 60 246.00 | | 70 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 368.00 | 24 256.00 | | 65 368.00 |
EA Autres dettes | | 1 184.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207.00 | 1 184.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 208.00 | 216 249.00 | | 338 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 280.00 | 275 925.00 | | 486 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 422.00 | 100 306.00 | | 243 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 275.00 | | 128 255.00 | 164 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 823.00 | 141 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 823.00 | 138 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 375.00 | | 128 255.00 | 161 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901.00 | 2 823.00 | | 4 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401.00 | 2 823.00 | | 4 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 359.00 | 105 573.00 | 94 786.00 | 200 359.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 717.00 | | | 242 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 302.00 | | | 158 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
VW T.V.A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 208.00 | 243 422.00 | 94 786.00 | 338 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | 12 073.00 | | 5 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 021.00 | 9 044.00 | | 8 021.00 |
ST Autres comptes | 139 705.00 | 74 482.00 | | 139 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 796.00 | 61 000.00 | | 16 796.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 029.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 605.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 317.00 | 12 678.00 | | 6 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 274.00 | 51 782.00 | | 84 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 818.00 | 67 427.00 | | 80 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 422.00 | 152 555.00 | | 167 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |