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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | 7 048.00 | 3 402.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 610.00 | 6 232.00 | 9 378.00 | 15 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 975.00 | 13 780.00 | 15 195.00 | 28 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 222.00 | | 84 222.00 | 84 222.00 |
BZ Autres créances | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
CF Disponibilités | 262 094.00 | | 262 094.00 | 262 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 280.00 | | 385 280.00 | 385 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 255.00 | 13 780.00 | 400 475.00 | 414 255.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 280.00 | 104 422.00 | | 71 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 817.00 | -33 142.00 | | 68 817.00 |
DL TOTAL (I) | 142 297.00 | 73 480.00 | | 142 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 164.00 | 301 798.00 | | 150 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | 3 945.00 | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 504.00 | 104 199.00 | | 71 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 675.00 | 52 034.00 | | 26 675.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 50 500.00 | | 6 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016.00 | 24 157.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 178.00 | 536 633.00 | | 258 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 475.00 | 610 113.00 | | 400 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 178.00 | 234 990.00 | | 108 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 098.00 | | 7 599.00 | 191 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 722.00 | 28 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 722.00 | 26 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 183.00 | | 7 599.00 | 188 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 782.00 | 4 764.00 | 2 766.00 | 11 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 282.00 | 4 764.00 | 2 766.00 | 11 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
VB T. V. A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904.00 | | | 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 548.00 | | | 152 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 541.00 | 125 541.00 | | 125 541.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 178.00 | 108 178.00 | | 258 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | 14 259.00 | | 3 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 158.00 | 9 156.00 | | 24 158.00 |
ST Autres comptes | 130 256.00 | 173 714.00 | | 130 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 450.00 | 16 600.00 | | 27 450.00 |
YT Sous‐traitance | 36 198.00 | 25 658.00 | | 36 198.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 190.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 722.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 366.00 | 14 981.00 | | 4 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 368.00 | 76 730.00 | | 95 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 268.00 | 88 051.00 | | 137 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 062.00 | 227 319.00 | | 218 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |