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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 5 872.00 | 3 078.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 233.00 | 5 410.00 | 173 823.00 | 179 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 098.00 | 11 782.00 | 179 316.00 | 191 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 167.00 | 2 164.00 | 104 003.00 | 106 167.00 |
BZ Autres créances | 83 494.00 | | 83 494.00 | 83 494.00 |
CF Disponibilités | 238 102.00 | | 238 102.00 | 238 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 961.00 | 2 164.00 | 430 797.00 | 432 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 059.00 | 13 946.00 | 610 113.00 | 624 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 104 422.00 | 57 476.00 | | 104 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 142.00 | 88 396.00 | | -33 142.00 |
DL TOTAL (I) | 73 480.00 | 148 072.00 | | 73 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 798.00 | 200 775.00 | | 301 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 190.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 199.00 | 70 669.00 | | 104 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 034.00 | 65 368.00 | | 52 034.00 |
EA Autres dettes | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 157.00 | 1 207.00 | | 24 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 633.00 | 338 208.00 | | 536 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 113.00 | 486 280.00 | | 610 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 243 422.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 707.00 | | 299 119.00 | 141 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 728.00 | 191 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 728.00 | 188 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 807.00 | | 299 104.00 | 138 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 15.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 724.00 | 5 368.00 | 1 310.00 | 7 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | 5 368.00 | 1 310.00 | 7 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 643.00 | | | 301 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 628.00 | | | 317 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 343.00 | | | 216 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 214.00 | 197 214.00 | | 197 214.00 |
VW T.V.A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 633.00 | 234 990.00 | | 536 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 259.00 | 5 312.00 | | 14 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 156.00 | 8 021.00 | | 9 156.00 |
ST Autres comptes | 173 714.00 | 139 705.00 | | 173 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 600.00 | 16 796.00 | | 16 600.00 |
YT Sous‐traitance | 25 658.00 | 2 900.00 | | 25 658.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 1 005.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 981.00 | 6 317.00 | | 14 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 730.00 | 84 274.00 | | 76 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 051.00 | 80 818.00 | | 88 051.00 |
ZE Dividendes | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 319.00 | 167 422.00 | | 227 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |