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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 2 929.00 | 3 019.00 | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 427.00 | 1 472.00 | 153 955.00 | 155 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 275.00 | 4 901.00 | 159 374.00 | 164 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 423.00 | 4 138.00 | 27 285.00 | 31 423.00 |
BZ Autres créances | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CF Disponibilités | 68 622.00 | | 68 622.00 | 68 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 689.00 | 4 138.00 | 116 551.00 | 120 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 964.00 | 9 039.00 | 275 925.00 | 284 964.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 885.00 | 18 661.00 | | 52 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 591.00 | 54 224.00 | | 4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 59 676.00 | 75 085.00 | | 59 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 078.00 | 18.00 | | 116 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 302.00 | 598.00 | | 13 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | 46 524.00 | | 60 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 256.00 | 10 187.00 | | 24 256.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184.00 | 5 483.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 249.00 | 62 810.00 | | 216 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 925.00 | 137 895.00 | | 275 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 306.00 | 62 810.00 | | 100 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 816.00 | | 554 818.00 | 554 816.00 |
FG Production vendue services | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 417.00 | | 561 417.00 | 561 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 855.00 | 3 081.00 | | 5 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 738.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 293.00 | 527.00 | | 114 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 843.00 | 1 265.00 | | 114 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 343.00 | -1 265.00 | | -30 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 907.00 | 316 174.00 | | 651 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 316.00 | 261 950.00 | | 647 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 591.00 | 54 224.00 | | 4 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 077.00 | 7 575.00 | | 10 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 829.00 | | 280 025.00 | 9 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 579.00 | 164 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 579.00 | 161 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 299.00 | | 277 655.00 | 9 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 370.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706.00 | 13 481.00 | 11 286.00 | 2 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | 13 481.00 | 11 286.00 | 2 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 943.00 | | 115 943.00 | 115 943.00 |
VI Groupe et associés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 242.00 | | | 131 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 249.00 | 100 306.00 | 115 943.00 | 216 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 073.00 | 1 882.00 | | 12 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 044.00 | 3 232.00 | | 9 044.00 |
ST Autres comptes | 74 482.00 | 69 966.00 | | 74 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 000.00 | 18 560.00 | | 61 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 895.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 029.00 | 800.00 | | 8 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 611.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 678.00 | 2 493.00 | | 12 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 782.00 | 35 253.00 | | 51 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 427.00 | 35 661.00 | | 67 427.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 555.00 | 93 453.00 | | 152 555.00 |