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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 260.00 | 18 377.00 | 31 883.00 | 50 260.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 761.00 | 18 377.00 | 42 384.00 | 60 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
072 Créances – Autres | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
084 Disponibilités | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 080.00 | | 114 080.00 | 114 080.00 |
110 Total général Actif | 174 841.00 | 18 377.00 | 156 464.00 | 174 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 244.00 | 287 882.00 | | 339 244.00 |
222 Production stockée | -3 087.00 | 3 287.00 | | -3 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 925.00 | | |
230 Autres produits | 12 501.00 | 676.00 | | 12 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 658.00 | 293 770.00 | | 348 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 998.00 | 108 351.00 | | 110 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 032.00 | -2 587.00 | | -8 032.00 |
242 Autres charges externes. | 57 440.00 | 41 680.00 | | 57 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | 1 454.00 | | 3 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 171.00 | 67 176.00 | | 95 171.00 |
252 Charges sociales | 42 738.00 | 37 386.00 | | 42 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 073.00 | 7 539.00 | | 13 073.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 274.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 953.00 | 261 272.00 | | 314 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 705.00 | 32 498.00 | | 33 705.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 546.00 | 388.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 800.00 | 2 052.00 | | 2 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 1 134.00 | | 2 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 875.00 | 29 341.00 | | 27 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |