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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 244.00 | 49 605.00 | 46 639.00 | 96 244.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 408.00 | 49 605.00 | 56 803.00 | 106 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
072 Créances – Autres | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
084 Disponibilités | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
110 Total général Actif | 211 470.00 | 49 605.00 | 161 865.00 | 211 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 328.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 822.00 | 429 117.00 | | 460 822.00 |
230 Autres produits | 12 800.00 | 7 869.00 | | 12 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 622.00 | 436 987.00 | | 473 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 736.00 | 144 020.00 | | 166 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 406.00 | 799.00 | | -12 406.00 |
242 Autres charges externes. | 68 786.00 | 57 659.00 | | 68 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 071.00 | 4 332.00 | | 6 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 203.00 | 126 321.00 | | 139 203.00 |
252 Charges sociales | 62 900.00 | 55 801.00 | | 62 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 403.00 | 17 325.00 | | 18 403.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 516.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 969.00 | 406 772.00 | | 449 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 654.00 | 30 215.00 | | 23 654.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 29.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 066.00 | 715.00 | | 1 066.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 417.00 | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 617.00 | 255.00 | | 1 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 934.00 | | 2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 328.00 | 27 357.00 | | 20 328.00 |