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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 779.00 | 737.00 | 42.00 | 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 350.00 | 83 313.00 | 82 037.00 | 165 350.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 340.00 | 84 050.00 | 92 290.00 | 176 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 060.00 | | 93 060.00 | 93 060.00 |
072 Créances – Autres | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
084 Disponibilités | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 703.00 | | 159 703.00 | 159 703.00 |
110 Total général Actif | 336 044.00 | 84 050.00 | 251 993.00 | 336 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 049.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 121.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 185.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 779.00 | | | 779.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 895.00 | | | 123 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |