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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 504.00 | 31 552.00 | 37 952.00 | 69 504.00 |
040 Immobilisations financières | 512.00 | | 513.00 | 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 017.00 | 31 552.00 | 48 465.00 | 80 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
072 Créances – Autres | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
084 Disponibilités | 75 043.00 | | 75 043.00 | 75 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 664.00 | | 135 664.00 | 135 664.00 |
110 Total général Actif | 215 681.00 | 31 552.00 | 184 129.00 | 215 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 357.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 406.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 117.00 | 339 244.00 | | 429 117.00 |
222 Production stockée | | -3 087.00 | | |
230 Autres produits | 7 869.00 | 12 501.00 | | 7 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 987.00 | 348 658.00 | | 436 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 020.00 | 110 998.00 | | 144 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 799.00 | -8 032.00 | | 799.00 |
242 Autres charges externes. | 57 659.00 | 57 440.00 | | 57 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | 3 352.00 | | 4 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 321.00 | 95 171.00 | | 126 321.00 |
252 Charges sociales | 55 801.00 | 42 738.00 | | 55 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 325.00 | 13 073.00 | | 17 325.00 |
262 Autres charges | 516.00 | 212.00 | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 772.00 | 314 953.00 | | 406 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 215.00 | 33 705.00 | | 30 215.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 182.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 715.00 | | | 715.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 546.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 2 800.00 | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 665.00 | | 2 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 357.00 | 27 875.00 | | 27 357.00 |