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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 684.00 | 63 602.00 | 50 082.00 | 113 684.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 895.00 | 63 602.00 | 60 293.00 | 123 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
072 Créances – Autres | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
084 Disponibilités | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 180.00 | | 110 180.00 | 110 180.00 |
110 Total général Actif | 234 075.00 | 63 602.00 | 170 473.00 | 234 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 662.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 087.00 | 460 822.00 | | 471 087.00 |
222 Production stockée | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | 12 800.00 | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 155.00 | 473 622.00 | | 475 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 194.00 | 166 736.00 | | 162 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 427.00 | -12 406.00 | | 6 427.00 |
242 Autres charges externes. | 63 192.00 | 68 786.00 | | 63 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | 6 071.00 | | 4 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 780.00 | 139 203.00 | | 128 780.00 |
252 Charges sociales | 59 565.00 | 62 900.00 | | 59 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 617.00 | 18 403.00 | | 17 617.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 275.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 019.00 | 449 969.00 | | 443 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 136.00 | 23 654.00 | | 32 136.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 39.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 937.00 | 1 066.00 | | 937.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 477.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | 1 617.00 | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 2 336.00 | | 4 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 662.00 | 20 328.00 | | 27 662.00 |