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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 173.00 | 478.00 | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 453.00 | 5 590.00 | 36 863.00 | 42 453.00 |
AP Constructions | 268 625.00 | 35 341.00 | 233 284.00 | 268 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 854.00 | 72 715.00 | 204 138.00 | 276 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 834.00 | 63 825.00 | 102 009.00 | 165 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 416.00 | 177 644.00 | 576 772.00 | 754 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BZ Autres créances | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 138 493.00 | | 138 493.00 | 138 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 365.00 | | 238 365.00 | 238 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 781.00 | 177 644.00 | 815 137.00 | 992 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 357.00 | | | -79 357.00 |
DL TOTAL (I) | -69 357.00 | | | -69 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 905.00 | | | 551 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 955.00 | | | 195 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 494.00 | | | 884 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 137.00 | | | 815 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 435.00 | | | 424 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 692 634.00 | | 1 692 634.00 | 1 692 634.00 |
FG Production vendue services | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 342.00 | | 1 719 342.00 | 1 719 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 644.00 | |
GE Autres charges | | | 102 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 241.00 | | | 102 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -576.00 | | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 149.00 | | | 1 804 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 507.00 | | | 1 883 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 357.00 | | | -79 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 761 648.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 232.00 | 754 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 232.00 | 711 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 545.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177 644.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 173.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 171 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 905.00 | 91 846.00 | 460 059.00 | 551 905.00 |
VI Groupe et associés | 195 955.00 | 195 955.00 | | 195 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 560.00 | | | 663 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 319.00 | 91 319.00 | | 91 319.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 494.00 | 424 435.00 | 460 059.00 | 884 494.00 |