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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 896.00 | 30 574.00 | 57 322.00 | 87 896.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 268 625.00 | 142 791.00 | 125 834.00 | 268 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 045.00 | 277 644.00 | 2 401.00 | 280 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 060.00 | 176 038.00 | 14 021.00 | 190 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 276.00 | 627 698.00 | 299 578.00 | 927 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BZ Autres créances | 91 535.00 | | 91 535.00 | 91 535.00 |
CF Disponibilités | 342 973.00 | | 342 973.00 | 342 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 393.00 | | 474 393.00 | 474 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 669.00 | 627 698.00 | 773 971.00 | 1 401 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 084.00 | -163 416.00 | | -180 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 609.00 | -16 668.00 | | 124 609.00 |
DL TOTAL (I) | -45 475.00 | -170 084.00 | | -45 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 220.00 | 416 159.00 | | 475 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 825.00 | 189 593.00 | | 191 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 412.00 | 95 868.00 | | 93 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 989.00 | 73 896.00 | | 48 989.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 117.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 446.00 | 775 632.00 | | 819 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 971.00 | 605 548.00 | | 773 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 166.00 | 482 783.00 | | 621 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 325 968.00 | | 1 325 968.00 | 1 325 968.00 |
FG Production vendue services | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 788.00 | | 1 340 788.00 | 1 340 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 647.00 | |
GE Autres charges | | | 80 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 380.00 | 1 650 365.00 | | 1 500 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 771.00 | 1 667 033.00 | | 1 375 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 609.00 | -16 668.00 | | 124 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 867.00 | 5 381.00 | | 922 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 927 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 738 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 896.00 | | | 187 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 321.00 | 5 381.00 | | 734 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 023.00 | 85 647.00 | 972.00 | 543 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563.00 | 88.00 | | 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 784.00 | 8 790.00 | | 21 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 676.00 | 76 770.00 | 972.00 | 520 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 220.00 | 276 939.00 | 198 281.00 | 475 220.00 |
VI Groupe et associés | 191 825.00 | 191 825.00 | | 191 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 191.00 | 114 191.00 | | 114 191.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 446.00 | 621 166.00 | 198 281.00 | 819 446.00 |