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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 433.00 | 218.00 | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 453.00 | 14 080.00 | 28 372.00 | 42 453.00 |
AP Constructions | 268 625.00 | 89 066.00 | 179 559.00 | 268 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 219.00 | 183 555.00 | 94 664.00 | 278 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 376.00 | 151 159.00 | 34 217.00 | 185 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 323.00 | 438 293.00 | 337 030.00 | 775 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
BZ Autres créances | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
CF Disponibilités | 167 910.00 | | 167 910.00 | 167 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 305.00 | | 276 305.00 | 276 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 628.00 | 438 293.00 | 613 335.00 | 1 051 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 562.00 | -79 357.00 | | -117 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 854.00 | -38 205.00 | | -45 854.00 |
DL TOTAL (I) | -153 416.00 | -107 562.00 | | -153 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 910.00 | 460 309.00 | | 366 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 304.00 | 199 201.00 | | 212 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 728.00 | 90 237.00 | | 100 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 732.00 | 76 192.00 | | 81 732.00 |
EA Autres dettes | 5 077.00 | 2 846.00 | | 5 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 751.00 | 828 784.00 | | 766 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 335.00 | 721 222.00 | | 613 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 225.00 | 462 073.00 | | 495 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 423 409.00 | | 1 423 409.00 | 1 423 409.00 |
FG Production vendue services | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 736.00 | | 1 439 736.00 | 1 439 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 562.00 | |
GE Autres charges | | | 88 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 888.00 | 24 728.00 | | 17 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 747.00 | 80 618.00 | | 85 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -639.00 | -304.00 | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 713.00 | 1 386 405.00 | | 1 461 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 567.00 | 1 424 610.00 | | 1 507 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 854.00 | -38 205.00 | | -45 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 416.00 | 20 906.00 | | 754 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775 323.00 | | | 775 323.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 732 220.00 | | | 732 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 313.00 | 20 906.00 | | 711 313.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 731.00 | 125 562.00 | | 312 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | 130.00 | | 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | 4 245.00 | | 9 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 593.00 | 121 186.00 | | 302 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 910.00 | 95 383.00 | 271 526.00 | 366 910.00 |
VI Groupe et associés | 212 304.00 | 212 304.00 | | 212 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 348.00 | | | 93 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 751.00 | 495 225.00 | 271 526.00 | 766 751.00 |