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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 563.00 | 88.00 | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 896.00 | 21 784.00 | 66 112.00 | 87 896.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 268 625.00 | 115 929.00 | 152 696.00 | 268 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 320.00 | 239 200.00 | 41 120.00 | 280 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 376.00 | 165 547.00 | 19 828.00 | 185 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 867.00 | 543 023.00 | 379 844.00 | 922 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BZ Autres créances | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
CF Disponibilités | 127 135.00 | | 127 135.00 | 127 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 704.00 | | 225 704.00 | 225 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 571.00 | 543 023.00 | 605 548.00 | 1 148 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 416.00 | -117 562.00 | | -163 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 668.00 | -45 854.00 | | -16 668.00 |
DL TOTAL (I) | -170 084.00 | -153 416.00 | | -170 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 159.00 | 366 910.00 | | 416 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 593.00 | 212 304.00 | | 189 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 868.00 | 100 728.00 | | 95 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 896.00 | 81 732.00 | | 73 896.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 5 077.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 632.00 | 766 751.00 | | 775 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 548.00 | 613 335.00 | | 605 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 783.00 | 495 225.00 | | 482 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 625 192.00 | | 1 625 192.00 | 1 625 192.00 |
FG Production vendue services | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 172.00 | | 1 644 172.00 | 1 644 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 730.00 | |
GE Autres charges | | | 98 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 964.00 | 17 888.00 | | 4 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 070.00 | 85 747.00 | | 98 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 365.00 | 1 461 713.00 | | 1 650 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 033.00 | 1 507 567.00 | | 1 667 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 668.00 | -45 854.00 | | -16 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 323.00 | | 147 545.00 | 775 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 453.00 | | 145 444.00 | 42 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 220.00 | | 2 101.00 | 732 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 293.00 | 104 730.00 | | 438 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433.00 | 130.00 | | 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 080.00 | 7 704.00 | | 14 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 780.00 | 96 896.00 | | 423 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 159.00 | 123 310.00 | 292 849.00 | 416 159.00 |
VI Groupe et associés | 189 593.00 | 189 593.00 | | 189 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 718.00 | | | 108 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VP Divers | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 632.00 | 482 783.00 | 292 849.00 | 775 632.00 |