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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 303.00 | 348.00 | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 453.00 | 9 835.00 | 32 618.00 | 42 453.00 |
AP Constructions | 268 625.00 | 62 204.00 | 206 421.00 | 268 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 854.00 | 128 086.00 | 148 768.00 | 276 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 834.00 | 112 304.00 | 53 531.00 | 165 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 416.00 | 312 731.00 | 441 685.00 | 754 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BZ Autres créances | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
CF Disponibilités | 175 624.00 | | 175 624.00 | 175 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 537.00 | | 279 537.00 | 279 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 953.00 | 312 731.00 | 721 222.00 | 1 033 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 357.00 | | | -79 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 205.00 | -79 357.00 | | -38 205.00 |
DL TOTAL (I) | -107 562.00 | -69 357.00 | | -107 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 309.00 | 551 905.00 | | 460 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 201.00 | 195 955.00 | | 199 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 237.00 | 51 080.00 | | 90 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 192.00 | 85 400.00 | | 76 192.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 155.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 784.00 | 884 494.00 | | 828 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 222.00 | 815 137.00 | | 721 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 333 132.00 | | 1 333 132.00 | 1 333 132.00 |
FG Production vendue services | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 998.00 | | 1 351 998.00 | 1 351 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 087.00 | |
GE Autres charges | | | 81 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 728.00 | 46 503.00 | | 24 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 618.00 | 102 241.00 | | 80 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2 641.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304.00 | -576.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 405.00 | 1 804 149.00 | | 1 386 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 610.00 | 1 883 507.00 | | 1 424 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 205.00 | -79 357.00 | | -38 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 416.00 | | | 754 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 313.00 | | | 711 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 644.00 | 135 087.00 | | 177 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173.00 | 130.00 | | 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 4 245.00 | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 882.00 | 130 712.00 | | 171 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VB T. V. A. | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 309.00 | 93 597.00 | 366 711.00 | 460 309.00 |
VI Groupe et associés | 199 201.00 | 199 201.00 | | 199 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 547.00 | | | 91 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 786.00 | 462 074.00 | 366 711.00 | 828 786.00 |