| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 525 000.00 | | 15 525 000.00 | 15 525 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 200.00 | 9 188.00 | 497 012.00 | 506 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 200.00 | 9 188.00 | 497 012.00 | 506 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 307 380.00 | | 1 307 380.00 | 1 307 380.00 |
CF Disponibilités | 3 281 998.00 | | 3 281 998.00 | 3 281 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 377.00 | | 4 589 377.00 | 4 589 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 620 577.00 | 9 188.00 | 20 611 390.00 | 20 620 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 715 000.00 | 15 000.00 | | 20 715 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511 606.00 | -3 048.00 | | -1 511 606.00 |
DL TOTAL (I) | 19 200 346.00 | 11 951.00 | | 19 200 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 132.00 | 3 000.00 | | 1 199 132.00 |
EA Autres dettes | 211 912.00 | 2 158.00 | | 211 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 044.00 | 5 158.00 | | 1 411 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 611 390.00 | 17 109.00 | | 20 611 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 267 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -755 803.00 | | | -755 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 607.00 | 3 048.00 | | 1 511 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 511 606.00 | -3 048.00 | | -1 511 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 506 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 188.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 132.00 | 1 199 132.00 | | 1 199 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 912.00 | 211 912.00 | | 211 912.00 |
VB T. V. A. | 551 577.00 | | | 551 577.00 |
VC Groupe et associés | 755 803.00 | | | 755 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 380.00 | 1 307 380.00 | | 1 307 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 044.00 | 1 411 044.00 | | 1 411 044.00 |