| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 523 500.00 | | 12 523 500.00 | 12 523 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409 657.00 | 1 233 450.00 | 176 207.00 | 1 409 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 567.00 | 1 397.00 | 3 170.00 | 4 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 169.00 | 1 234 846.00 | 181 323.00 | 1 416 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 1 548 615.00 | | 1 548 615.00 | 1 548 615.00 |
CF Disponibilités | 1 191 223.00 | | 1 191 223.00 | 1 191 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 840.00 | | 80 840.00 | 80 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 964.00 | | 2 976 964.00 | 2 976 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 916 633.00 | 1 234 846.00 | 15 681 787.00 | 16 916 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 715 000.00 | 20 715 000.00 | | 20 715 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 881 986.00 | -5 919 338.00 | | -8 881 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 763 653.00 | -2 962 649.00 | | -2 763 653.00 |
DL TOTAL (I) | 9 069 360.00 | 11 833 014.00 | | 9 069 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 552.00 | 1 834 455.00 | | 1 443 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 618.00 | 38 334.00 | | 25 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 877.00 | 103 218.00 | | 100 877.00 |
EA Autres dettes | 5 034 826.00 | 5 040 234.00 | | 5 034 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 554.00 | 8 796.00 | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 612 427.00 | 7 025 035.00 | | 6 612 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 681 787.00 | 18 858 049.00 | | 15 681 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 196.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 010 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 035 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970 709.00 | | | 970 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 181.00 | | | 973 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970 709.00 | | | -970 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 242 084.00 | -1 338 481.00 | | -1 242 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 628.00 | 24 543.00 | | 25 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 281.00 | 2 987 192.00 | | 2 789 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 763 653.00 | -2 962 649.00 | | -2 763 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 625.00 | | 445 251.00 | 1 064 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 905.00 | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 400.00 | 5 307.00 | 1 416 169.00 | 88 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 400.00 | | 1 409 657.00 | 88 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 402.00 | 4 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 825.00 | | 436 232.00 | 1 061 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | | 7 073.00 | 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 946.00 | 1 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 870.00 | 148 196.00 | 929.00 | 116 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 517.00 | 146 224.00 | | 116 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 1 972.00 | 929.00 | 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 970 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 970 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 970 709.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 970 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 552.00 | 1 443 552.00 | | 1 443 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 301 543.00 | 301 543.00 | | 301 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 084.00 | 1 242 084.00 | | 1 242 084.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 438.00 | 1 631 438.00 | | 1 631 438.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 612 427.00 | 6 612 427.00 | | 6 612 427.00 |