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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 523 500.00 | | 12 523 500.00 | 12 523 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 834.00 | 29 991.00 | 391 843.00 | 421 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 834.00 | 29 991.00 | 427 843.00 | 457 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
BZ Autres créances | 3 858 400.00 | | 3 858 400.00 | 3 858 400.00 |
CF Disponibilités | 1 988 544.00 | | 1 988 544.00 | 1 988 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 949 194.00 | | 5 949 194.00 | 5 949 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 930 528.00 | 29 991.00 | 18 900 537.00 | 18 930 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 715 000.00 | 20 715 000.00 | | 20 715 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 514 654.00 | -3 049.00 | | -1 514 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 404 683.00 | -1 511 606.00 | | -4 404 683.00 |
DL TOTAL (I) | 14 795 662.00 | 19 200 346.00 | | 14 795 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 834.00 | 1 199 132.00 | | 2 637 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EA Autres dettes | 1 453 935.00 | 211 912.00 | | 1 453 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 874.00 | 1 411 044.00 | | 4 104 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 900 537.00 | 20 611 390.00 | | 18 900 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 804 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 234.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 832 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 818 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 818 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 413 390.00 | -755 803.00 | | -2 413 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 048.00 | 1.00 | | 14 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 731.00 | 1 511 607.00 | | 4 418 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 404 683.00 | -1 511 606.00 | | -4 404 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 200.00 | | 305 974.00 | 506 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 340.00 | 457 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 354 340.00 | 457 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 200.00 | | 305 974.00 | 506 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 188.00 | 27 234.00 | 6 432.00 | 9 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | 27 234.00 | 6 432.00 | 9 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 834.00 | 2 637 834.00 | | 2 637 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 935.00 | 1 453 935.00 | | 1 453 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VB T. V. A. | 1 441 958.00 | | | 1 441 958.00 |
VC Groupe et associés | 2 413 390.00 | | | 2 413 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 400.00 | 3 858 400.00 | | 3 858 400.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 874.00 | 4 104 874.00 | | 4 104 874.00 |