| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 423 400.00 | | 5 423 400.00 | 5 423 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409 657.00 | 1 409 657.00 | | 1 409 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 567.00 | 2 810.00 | 1 757.00 | 4 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 207.00 | 1 412 467.00 | 3 740.00 | 1 416 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 666 236.00 | | 666 236.00 | 666 236.00 |
CF Disponibilités | 2 059 361.00 | | 2 059 361.00 | 2 059 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 058.00 | | 2 788 058.00 | 2 788 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 627 665.00 | 1 412 467.00 | 8 215 198.00 | 9 627 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 715 000.00 | 20 715 000.00 | | 20 715 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -11 645 640.00 | -8 881 986.00 | | -11 645 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280 223.00 | -2 763 653.00 | | -1 280 223.00 |
DL TOTAL (I) | 7 789 137.00 | 9 069 360.00 | | 7 789 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 717.00 | 1 443 552.00 | | 402 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 771.00 | 25 618.00 | | 13 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 877.00 | | |
EA Autres dettes | 6 688.00 | 5 034 826.00 | | 6 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 883.00 | 7 554.00 | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 060.00 | 6 612 427.00 | | 426 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 215 197.00 | 15 681 787.00 | | 8 215 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 621.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 755 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 778 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 970 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 973 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -970 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -497 864.00 | -1 242 084.00 | | -497 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 790.00 | 25 628.00 | | 15 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 014.00 | 2 789 281.00 | | 1 296 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 280 223.00 | -2 763 653.00 | | -1 280 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 169.00 | | 36.00 | 1 416 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 416 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 657.00 | | | 1 409 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | 36.00 | 1 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 137.00 | 177 621.00 | | 264 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 741.00 | 176 207.00 | | 262 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | 1 413.00 | | 1 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 970 709.00 | | | 970 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 709.00 | | | 970 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 709.00 | | | 970 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 717.00 | 402 717.00 | | 402 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 168 309.00 | 168 309.00 | | 168 309.00 |
VC Groupe et associés | 497 864.00 | 497 864.00 | | 497 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 680.00 | 730 680.00 | | 730 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 060.00 | 426 060.00 | | 426 060.00 |