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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 523 500.00 | | 12 523 500.00 | 12 523 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 825.00 | 116 517.00 | 863 308.00 | 979 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895.00 | 354.00 | 541.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 625.00 | 116 870.00 | 947 754.00 | 1 064 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 2 090 996.00 | | 2 090 996.00 | 2 090 996.00 |
CF Disponibilités | 2 908 948.00 | | 2 908 948.00 | 2 908 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 795.00 | | 5 386 795.00 | 5 386 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 974 919.00 | 116 870.00 | 18 858 049.00 | 18 974 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 715 000.00 | 20 715 000.00 | | 20 715 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 919 338.00 | -1 514 654.00 | | -5 919 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 962 649.00 | -4 404 683.00 | | -2 962 649.00 |
DL TOTAL (I) | 11 833 014.00 | 14 795 662.00 | | 11 833 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 455.00 | 2 637 834.00 | | 1 834 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 334.00 | 5 721.00 | | 38 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
EA Autres dettes | 5 040 234.00 | 1 453 935.00 | | 5 040 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 796.00 | 7 384.00 | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 025 035.00 | 4 104 874.00 | | 7 025 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 858 049.00 | 18 900 537.00 | | 18 858 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 880.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 301 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 338 481.00 | -2 413 390.00 | | -1 338 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 543.00 | 14 048.00 | | 24 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 192.00 | 4 418 731.00 | | 2 987 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 962 649.00 | -4 404 683.00 | | -2 962 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 834.00 | | 638 010.00 | 457 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 219.00 | | 1 064 625.00 | 31 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 219.00 | | 1 061 825.00 | 31 219.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 834.00 | | 635 210.00 | 457 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 991.00 | 86 880.00 | | 29 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 991.00 | 86 526.00 | | 29 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 455.00 | 1 834 455.00 | | 1 834 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 218.00 | 103 218.00 | | 103 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 640 076.00 | 640 076.00 | | 640 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 449.00 | 1 432 449.00 | | 1 432 449.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 252.00 | 2 160 347.00 | 1 905.00 | 2 162 252.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 025 035.00 | 7 025 035.00 | | 7 025 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |