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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660.00 | 52.00 | 608.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 376.00 | 52.00 | 4 119 324.00 | 4 119 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 325 348.00 | | 325 348.00 | 325 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 671.00 | | 394 671.00 | 394 671.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 718 633.00 | | 718 633.00 | 718 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 680.00 | 52.00 | 5 232 628.00 | 5 232 680.00 |
CU Autres participations | 4 118 716.00 | | 4 118 716.00 | 4 118 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 687.00 | | | 155 687.00 |
DK Provisions réglementées | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 494.00 | | | 1 073 494.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 996 565.00 | | | 1 996 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 562.00 | | | 2 084 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 134.00 | | | 4 159 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 628.00 | | | 5 232 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 169.00 | | | 407 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 196.00 | | 211 196.00 | 211 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 196.00 | | 211 196.00 | 211 196.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 807.00 | | | -17 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 597.00 | | | 535 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 910.00 | | | 379 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 687.00 | | | 155 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 119 376.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 119 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118 716.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 996 565.00 | | | 1 996 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VC Groupe et associés | 932.00 | | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 562.00 | 329 162.00 | 1 221 120.00 | 2 084 562.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 487 000.00 | | | 3 487 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 320.00 | | | 226 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
VW T.V.A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 134.00 | 407 169.00 | 1 221 120.00 | 4 159 134.00 |