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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 903.00 | 548.00 | 1 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 039.00 | 903.00 | 4 130 136.00 | 4 131 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BZ Autres créances | 308 873.00 | | 308 873.00 | 308 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 115 259.00 | | 115 259.00 | 115 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 066.00 | | 689 066.00 | 689 066.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 491 073.00 | | 491 073.00 | 491 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 178.00 | 903.00 | 5 310 275.00 | 5 311 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873.00 | | | 873.00 |
CU Autres participations | 4 128 715.00 | | 4 128 715.00 | 4 128 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
DG Autres réserves | 396 899.00 | 155 687.00 | | 396 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 465.00 | 262 102.00 | | 380 465.00 |
DK Provisions réglementées | 65 294.00 | 41 551.00 | | 65 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 548.00 | 1 359 340.00 | | 1 763 548.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 996 565.00 | 1 996 565.00 | | 1 996 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 914.00 | 1 776 701.00 | | 1 468 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 403.00 | 43 510.00 | | 30 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 20 994.00 | | 18 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 918.00 | 40 915.00 | | 31 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 727.00 | 3 878 685.00 | | 3 546 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 275.00 | 5 238 024.00 | | 5 310 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 322.00 | 432 000.00 | | 405 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 596.00 | | 310 596.00 | 310 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 596.00 | | 310 596.00 | 310 596.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 743.00 | -23 743.00 | | -23 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 756.00 | -70 185.00 | | -94 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 608.00 | 705 566.00 | | 806 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 143.00 | 443 464.00 | | 426 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 465.00 | 262 102.00 | | 380 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 166.00 | | 873.00 | 4 130 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 131 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128 715.00 | | 873.00 | 4 128 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | 484.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 484.00 | | 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 551.00 | 23 743.00 | | 41 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 551.00 | 23 743.00 | | 41 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 996 565.00 | | 1 996 565.00 | 1 996 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VC Groupe et associés | 291 247.00 | 291 247.00 | | 291 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 900.00 | 324 060.00 | 1 144 840.00 | 1 468 900.00 |
VI Groupe et associés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 280.00 | | | 305 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 681.00 | 364 681.00 | | 364 681.00 |
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 727.00 | 405 322.00 | 3 141 405.00 | 3 546 727.00 |