| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 481.00 | | 3 423 481.00 | 3 423 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 168 780.00 | | 168 780.00 | 168 780.00 |
CF Disponibilités | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 411.00 | | 220 411.00 | 220 411.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 217 266.00 | | 217 266.00 | 217 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 158.00 | | 3 861 158.00 | 3 861 158.00 |
CU Autres participations | 3 423 481.00 | | 3 423 481.00 | 3 423 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 310.00 | | | 303 310.00 |
DK Provisions réglementées | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 049.00 | | | 1 320 049.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 740 622.00 | | | 740 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 754.00 | | | 1 508 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 383.00 | | | 268 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 109.00 | | | 2 541 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 158.00 | | | 3 861 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 202.00 | | | 335 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 739.00 | | | -16 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 055.00 | | | 433 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 745.00 | | | 129 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 310.00 | | | 303 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 423 481.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423 481.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 739.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 740 622.00 | | | 740 622.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 383.00 | 78 383.00 | 175 000.00 | 253 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VC Groupe et associés | 156 055.00 | | | 156 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 754.00 | 218 468.00 | 853 948.00 | 1 508 754.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 490 622.00 | | | 2 490 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 580.00 | 173 580.00 | | 173 580.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 109.00 | 335 202.00 | 1 028 948.00 | 2 541 109.00 |